Thematische Beleggingsfondsen (ETF’s) Marktverslag 2025: Groei, Innovatie en Wereldwijde Investeringsverschuivingen. Ontdek Belangrijke Aandrijvers, Voorspellingen en Strategische Kansen in de Volgende 3–5 Jaar.

Executieve Samenvatting & Markt Overzicht
Belangrijke Technologie- en Investerings Trends in Thematische ETF’s
Concurrentieomgeving: Vooruitstrevende Emittenten en Opkomende Spelers
Marktgroeivoorspellingen (2025–2030): CAGR, Volume- en Waardeanalyse
Regionale Analyse: Noord-Amerika, Europa, Azië-Pacific en Opkomende Markten
Toekomstige Vooruitzichten: Evoluerende Thema’s en Beleggersvoorkeuren
Uitdagingen, Risico’s en Strategische Kansen
Bronnen & Verwijzingen

Executieve Samenvatting & Markt Overzicht

Thematische Beleggingsfondsen (ETF’s) zijn beleggingsinstrumenten die zich richten op specifieke trends, sectoren of thema’s, zoals schone energie, kunstmatige intelligentie of demografische verschuivingen. In tegenstelling tot traditionele ETF’s die brede marktindexen volgen, bieden thematische ETF’s gerichte blootstelling aan bedrijven die naar verwachting profiteren van structurele veranderingen in de wereldeconomie. In 2025 blijft de thematische ETF-markt robuuste groei ervaren, gedreven door de vraag van beleggers naar innovatieve en gedifferentieerde beleggingsstrategieën.

Volgens BlackRock overschreden de wereldwijde activa onder beheer (AUM) in thematische ETF’s $600 miljard aan het einde van 2024, wat een samengestelde jaarlijkse groei (CAGR) van meer dan 30% sinds 2019 weerspiegelt. Deze stijging wordt toegeschreven aan een verhoogde deelname van particuliere beleggers, de proliferatie van online handelsplatforms en een groeiende honger naar blootstelling aan transformerende trends zoals digitalisering, duurzaamheid en gezondheidszorginnovatie.

Noord-Amerika blijft de grootste markt voor thematische ETF’s, goed voor ongeveer 65% van de wereldwijde AUM, gevolgd door Europa en Azië-Pacific. De Amerikaanse markt heeft in het bijzonder een toename van nieuwe thematische ETF-lanceringen gezien, met emittenten zoals Global X ETF’s, iShares en Invesco die producten introduceren die inspelen op niche-interesses van beleggers. In Europa heeft de regelgeving ter ondersteuning van duurzame financiering de adoptie van ESG- en klimaatgerichte thematische ETF’s versneld, zoals opgemerkt door Morningstar.

Belangrijke Aandrijvers: Thematische ETF’s profiteren van megatrends zoals technologische innovatie, demografische verschuivingen en regelgevende veranderingen. Beleggers zoeken steeds vaker blootstelling aan langetermijngroeiverhalen in plaats van traditionele sectortoewijzingen.
Risico’s: Thematische ETF’s kunnen volatieler en geconcentreerder zijn dan brede markt ETF’s, omdat hun prestaties nauw verbonden zijn met het succes van specifieke thema’s. Regelgevende controle en het risico van verzadiging van thema’s zijn ook opmerkelijke zorgen.
Vooruitzichten: Industrieanalisten bij ETFGI voorspellen een aanhoudende groei met dubbele cijfers in thematische ETF-activa tot en met 2025, waarbij productinnovatie en beleggerseducatie cruciale rollen spelen in de marktexpansie.

Samenvattend hebben thematische ETF’s zich gevestigd als een dynamisch segment binnen het bredere ETF-landschap, waarmee beleggers gerichte toegang krijgen tot trendrijke thema’s. Naarmate de markt volwassen wordt, zullen differentiatie, transparantie en prestaties bepalende factoren zijn die het concurrentielandschap in 2025 en daarna vormgeven.

Belangrijke Technologie- en Investerings Trends in Thematische ETF’s

Thematische Beleggingsfondsen (ETF’s) zijn ontstaan als een dynamisch segment binnen de bredere ETF-markt, waarmee beleggers gerichte blootstelling krijgen aan specifieke trends, sectoren of transformerende technologieën. In 2025 wordt het landschap van thematische ETF’s vormgegeven door snelle technologische innovatie en evoluerende beleggersvoorkeuren, met aanzienlijke kapitaalinstroom in fondsen die in lijn zijn met langetermijnstructuurveranderingen.

Een van de meest prominente technologie-trends die invloed heeft op thematische ETF’s is kunstmatige intelligentie (AI). Fondsen die thema’s rond AI en machine learning volgen, hebben robuuste instromen gezien, aangedreven door de proliferatie van generatieve AI-toepassingen en de adoptie door bedrijven. Het Global X ETF assortiment omvat producten die zich richten op AI, robotica en automatisering, die in bepaalde periodes beter hebben gepresteerd dan bredere indexen vanwege sterke winstgroei onder de onderliggende bedrijven.

Een andere belangrijke trend is de opkomst van schone energie en klimaatgerichte ETF’s. De wereldwijde drang naar decarbonisatie, versterkt door regelgevende initiatieven en bedrijfsbelangen, heeft geleid tot een verhoogde investering in fondsen die zich richten op hernieuwbare energie, elektrische voertuigen en energieopslag. Volgens BlackRock overschreden activa in klimaatgerichte ETF’s wereldwijd $200 miljard aan het begin van 2025, wat zowel de vraag van institutionele als particuliere beleggers voor duurzame beleggingsinstrumenten weerspiegelt.

Blockchain en digitale activainfrastructuur blijven ook een aandachtspunt. De goedkeuring van spot Bitcoin ETF’s in belangrijke markten heeft de interesse in bredere blockchain-themafondsen aangewakkerd, die nu vaak blootstelling bieden aan bedrijven die gedecentraliseerde financieringsplatforms (DeFi), tokenisatie-oplossingen en digitale betaalsystemen ontwikkelen. Invesco en VanEck hebben hun aanbod in deze ruimte uitgebreid, als reactie op de beleggershunkering naar gediversifieerde blootstelling aan de digitale economie.

Vanuit een investeringsperspectief worden thematische ETF’s steeds vaker gebruikt als satellietposities binnen gediversifieerde portefeuilles, waardoor beleggers hun opvattingen over disruptieve innovatie kunnen uitdragen zonder geconcentreerde risico’s van individuele aandelen. De proliferatie van niche-thema’s heeft echter geleid tot zorgen over liquiditeit en langdurige levensvatbaarheid, wat resulteert in grotere controle van zowel regelgevers als institutionele allocators. Volgens Morningstar, hoewel de activa in thematische ETF’s nieuwe hoogtes bereikten in 2025, blijft de spreiding in prestaties breed, wat het belang van due diligence en de duurzaamheid van thema’s onderstreept.

Samenvattend wordt de thematische ETF-markt in 2025 gekenmerkt door sterke groei in technologiegedreven thema’s, een toenemende focus op duurzaamheid en een breder scala aan beleggingsopties. Deze trends zullen waarschijnlijk aanhouden naarmate beleggers gerichte blootstelling zoeken aan de krachten die de wereldeconomie vormgeven.

Concurrentieomgeving: Vooruitstrevende Emittenten en Opkomende Spelers

De concurrentieomgeving voor thematische Beleggingsfondsen (ETF’s) in 2025 wordt gekenmerkt door een dynamische mix van gevestigde vermogensbeheerders en innovatieve nieuwe toetreders, die allemaal strijden om de belangstelling van beleggers in gespecialiseerde, trendgedreven beleggingsstrategieën. Thematische ETF’s, die zich richten op specifieke trends zoals kunstmatige intelligentie, schone energie of demografische verschuivingen, hebben robuuste groei ervaren naarmate beleggers gerichte blootstelling zoeken buiten traditionele sector- of geografische toewijzingen.

Vooruitstrevende Emittenten

BlackRock (iShares) blijft een dominante speler, gebruikmakend van zijn schaal en onderzoeksvermogens om een diverse reeks thematische ETF’s te lanceren en te beheren. Zijn aanbod omvat technologie, duurzaamheid en gezondheidszorginnovatie, met activa onder beheer (AUM) in thematische producten die wereldwijd $100 miljard overschrijden aan het einde van 2024.
State Street Global Advisors (SPDR) blijft zijn thematische reeks uitbreiden en richt zich op megatrends zoals digitale transformatie en klimaatverandering. De thematische ETF’s van het bedrijf hebben geprofiteerd van sterke institutionele adoptie, vooral in Europa en Noord-Amerika.
Invesco heeft een betekenisvolle positie verworven met zijn QQQ Innovation Suite en andere thematische fondsen die zich richten op gebieden zoals fintech, genomica en blockchain. De AUM van Invesco’s thematische ETF’s groeide met meer dan 20% jaar-op-jaar in 2024, wat de aanhoudende beleggershunkering weerspiegelt.
Global X, een dochteronderneming van Mirae Asset, is erkend om zijn vroege voorsprong in niche-thema’s zoals robotica, lithium en videospellen. De thematische ETF-lijn van Global X omvat nu meer dan 35 producten, met een sterke aanwezigheid in zowel de VS als internationale markten.

Opkomende Spelers

Roundhill Investments en Defiance ETFs zijn enkele van de nieuwe toetreders die traction winnen door zeer gerichte fondsen te lanceren in gebieden zoals eSports, ruimteverkenning en communicatietechnologieën van de volgende generatie. Hun wendbaarheid stelt hen in staat om snel in te spelen op opkomende trends en beleggerssentiment.
Europese boutiquefirma’s zoals Lyxor ETF (nu onderdeel van Amundi) en Thematics Asset Management breiden ook hun thematische aanbod uit, vaak met een duurzaamheid of ESG-overlay om in te spelen op regionale beleggersvoorkeuren.

Naarmate de thematische ETF-markt volwassen wordt, verintensieveert de concurrentie rond productinnovatie, kostenefficiëntie en marketing. Vooruitstrevende emittenten maken gebruik van data-analyse en eigen onderzoek om investeerbare thema’s te identificeren, terwijl opkomende spelers zich richten op snelheid naar de markt en niche-expertise. Dit evoluerende landschap zal naar verwachting verdere productlanceringen en consolidatie in 2025 aandrijven, terwijl zowel gevestigde als nieuwe spelers zich proberen te onderscheiden in een drukke markt.

Marktgroeivoorspellingen (2025–2030): CAGR, Volume- en Waardeanalyse

Thematische Beleggingsfondsen (ETF’s) zijn opgesteld voor robuuste groei tussen 2025 en 2030, gedreven door de toenemende vraag van beleggers naar gerichte blootstelling aan transformerende trends zoals kunstmatige intelligentie, schone energie en digitale gezondheid. Volgens voorspellingen van Morgan Stanley wordt verwacht dat de wereldwijde thematische ETF-markt een samengestelde jaarlijkse groeivoet (CAGR) van ongeveer 18% registreert gedurende deze periode, wat de bredere ETF-markt overtreft. Deze versnelling wordt toegeschreven aan zowel particuliere als institutionele beleggers die op zoek zijn naar gedifferentieerde strategieën die in lijn zijn met langetermijnstructuurveranderingen.

Wat betreft activa onder beheer (AUM) wordt voorspeld dat het segment thematische ETF’s zal uitbreiden van een geschat $600 miljard in 2025 tot meer dan $1,3 biljoen in 2030, zoals gerapporteerd door BlackRock. Deze stijging wordt ondersteund door de proliferatie van nieuwe thematische producten en de diepere integratie van ESG- (milieu-, sociale en governance) criteria in beleggingsmandaten. Het aantal lanceringen van thematische ETF’s wordt ook verwacht op een hoog niveau te blijven, waarbij ETFGI meer dan 150 nieuwe producten per jaar projecteert tot 2030, wat zowel innovatie als de vraag van beleggers naar niche-blootstellingen weerspiegelt.

Volume-analyse: De handelsvolumes van thematische ETF’s zullen naar verwachting in tandem groeien met AUM, waarbij de gemiddelde dagelijkse volumes naar verwachting jaarlijks met 20% zullen toenemen, volgens Nasdaq. Dit weerspiegelt verhoogde liquiditeit en grotere deelname vanuit zowel particuliere als institutionele segmenten.
Waarde-analyse: De waarde van thematische ETF-activa wordt verwacht geconcentreerd te zijn in sectoren zoals technologie, gezondheidszorginnovatie en duurzaamheid. Statista schat dat technologiegerichte thematische ETF’s alleen al bijna 40% van de totale thematische ETF AUM kunnen uitmaken in 2030, wat de dominantie van de sector onderstreept.

Regionale groei zal worden geleid door Noord-Amerika en Europa, maar de Azië-Pacific regio zal naar verwachting de snelste CAGR zien, die tot 22% overschrijdt tot 2030, volgens McKinsey & Company. Dit weerspiegelt de toenemende beleggersdeskundigheid en regelgevende ondersteuning voor ETF-innovatie in belangrijke Aziatische markten. Over het algemeen staat de thematische ETF-markt op het punt van dynamische uitbreiding, waarbij productinnovatie, beleggerseducatie en regelgevende duidelijkheid belangrijke factoren zijn die duurzame groei mogelijk maken.

Regionale Analyse: Noord-Amerika, Europa, Azië-Pacific en Opkomende Markten

Thematische Beleggingsfondsen (ETF’s) hebben aanzienlijke groei ervaren in verschillende wereldregio’s, waarbij Noord-Amerika, Europa, Azië-Pacific en opkomende markten elk distincte adoptiepatronen en marktdrivers vertonen in 2025.

Noord-Amerika blijft de grootste en meest ontwikkelde markt voor thematische ETF’s. Begin 2025 vertegenwoordigt de regio meer dan 60% van de wereldwijde thematische ETF-activa onder beheer (AUM), gedreven door een robuust ecosysteem van emittenten, een hoge beleggersbewustzijn en regelgevende duidelijkheid. De Amerikaanse markt, geleid door aanbieders zoals BlackRock en State Street Global Advisors, heeft aanhoudende instroom gezien in thema’s zoals kunstmatige intelligentie, schone energie en cybersecurity. De proliferatie van zelfgestuurde investeringsplatforms en de integratie van thematische ETF’s in modelportefeuilles hebben de groei verder aangewakkerd. Volgens Morningstar overschreden de AUM van Amerikaanse thematische ETF’s $250 miljard in Q1 2025, waarbij duurzaamheid en technologie thema’s de leiding hebben.

Europa heeft versnelde adoptie ervaren, zij het vanuit een kleinere basis. Regelgevende initiatieven zoals de Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) hebben de vraag naar ESG- en klimaatgerichte thematische ETF’s aangewakkerd. Aanbieders zoals Lyxor ETF en Xtrackers hebben hun thematische aanbod uitgebreid, gericht op zowel particuliere als institutionele beleggers. De thematische ETF AUM van de regio bereikte begin 2025 ongeveer $80 miljard, met sterke interesse in digitalisering, gezondheidszorginnovatie en groene infrastructuur thema’s, zoals gerapporteerd door ETFGI.

Azië-Pacific blijkt een dynamische groeiregio te zijn, vooral in markten zoals Japan, Zuid-Korea en Australië. Lokale emittenten zoals Nomura Asset Management en BetaShares hebben producten gelanceerd die zijn afgestemd op regionale megatrends, waaronder robotica, e-commerce en demografische verschuivingen. Regelgevende ondersteuning en stijgende deelname van particuliere beleggers hebben geleid tot een AUM van meer dan $40 miljard voor thematische ETF’s in Azië-Pacific in 2025, volgens Nikko Asset Management.
Opkomende Markten bevinden zich in een vroegere fase, maar de interesse groeit, vooral in China, India en Brazilië. Thematische ETF’s in deze regio’s zijn vaak gericht op lokale innovatie, digitale transformatie en infrastructuur. Hoewel de AUM bescheiden blijft – geschat op minder dan $10 miljard in 2025 door MSCI – wordt verwacht dat het segment zal uitbreiden naarmate de kapitaalmarkten zich verdiepen en de beleggersdeskundigheid toeneemt.

Over het algemeen weerspiegelen regionale dynamieken in 2025 verschillende niveaus van marktontwikkeling, regelgevende kaders en beleggersvoorkeuren, die het thematische ETF-landschap wereldwijd vormgeven.

Toekomstige Vooruitzichten: Evoluerende Thema’s en Beleggersvoorkeuren

De toekomstige vooruitzichten voor thematische Beleggingsfondsen (ETF’s) in 2025 worden gevormd door evoluerende macro-economische trends, technologische innovatie en verschuivende beleggersvoorkeuren. Thematische ETF’s, die zich richten op specifieke trends zoals schone energie, kunstmatige intelligentie of demografische verschuivingen, hebben de afgelopen jaren aanzienlijke instromen gezien naarmate beleggers gerichte blootstelling zochten aan gebieden met hoge groei. Volgens BlackRock overschreden de wereldwijde activa in thematische ETF’s $500 miljard aan het einde van 2023, en deze figure wordt verwacht verder te stijgen naarmate nieuwe thema’s opkomen en bestaande rijpen.

In 2025 wordt verwacht dat verschillende belangrijke thema’s de belangstelling van beleggers zullen domineren:

Kunstmatige Intelligentie en Automatisering: De snelle acceptatie van generatieve AI en automatiseringstechnologieën stimuleert de vraag naar ETF’s die zich op deze sectoren richten. Morgan Stanley benadrukt dat AI-gerelateerde ETF’s consequent beter hebben gepresteerd dan bredere technologie-indexen, wat zowel particuliere als institutionele beleggers aantrekt.
Schone Energie en Duurzaamheid: Met wereldwijde beleidsmomentum achter decarbonisatie en de energietransitie, wordt verwacht dat ETF’s die zich richten op hernieuwbare energie, elektrische voertuigen en duurzame infrastructuur blijven profiteren van instromen. MSCI merkt op dat klimaatgerichte thematische fondsen een van de snelst groeiende segmenten in het ETF-universum zijn.
Gezondheidszorginnovatie: Vooruitgangen in biotechnologie, gepersonaliseerde geneeskunde en digitale gezondheidszorg stimuleren de belangstelling voor gezondheidszorg-thema ETF’s. ETF.com meldt dat gezondheidszorginnovatie een veerkrachtig thema blijft, vooral naarmate verouderende populaties de vraag naar nieuwe behandelingen en technologieën aanjagen.

Beleggersvoorkeuren evolueren ook. Er is een groeiende nadruk op transparantie, liquiditeit en kostenefficiëntie, waarbij beleggers ETF’s verkiezen die duidelijke blootstelling bieden aan goed gedefinieerde thema’s en robuuste onderliggende indexmethodologieën. Bovendien worden regelgevende ontwikkelingen in de VS en Europa verwacht die de openbaarmakingsvereisten en productnormen zullen verbeteren, waardoor het vertrouwen van beleggers in thematische ETF’s verder wordt versterkt (Investment Company Institute).

Vooruitkijkend zal het thematische ETF-landschap in 2025 waarschijnlijk worden gekenmerkt door toegenomen productinnovatie, meer gedetailleerde thema’s en een grotere focus op langetermijnstructuurtrends. Terwijl beleggers blijven zoeken naar gedifferentieerde bronnen van rendement, staan thematische ETF’s op het punt een dynamisch en snel evoluerend segment van de wereldwijde beleggingsmarkt te blijven.

Uitdagingen, Risico’s en Strategische Kansen

Thematische Beleggingsfondsen (ETF’s) zijn in populariteit gestegen, waarmee beleggers gerichte blootstelling bieden aan specifieke trends zoals kunstmatige intelligentie, schone energie en demografische verschuivingen. Echter, het thematische ETF-landschap in 2025 wordt gekenmerkt door een complexe interactie van uitdagingen, risico’s en strategische kansen die zowel emittenten als beleggers moeten navigeren.

Uitdagingen en Risico’s

Concentratierisico: Thematische ETF’s richten zich vaak op een smalle set van industrieën of bedrijven, wat leidt tot een hoog concentratierisico. Bijvoorbeeld, veel AI-gerichte ETF’s zijn zwaar gewogen op een handvol grote technologiebedrijven, waardoor ze kwetsbaar zijn voor sector-specifieke neergangen (Morningstar).
Onzekerheid van de Thema Cyclus: Het succes van een thematische ETF is nauw verbonden met de langdurigheid en relevantie van het onderliggende thema. Als een thema momentum verliest of niet blijkt te materialiseren zoals verwacht, kan de ETF onderpresteren of te maken krijgen met aanzienlijke uitstromen (BlackRock).
Liquiditeit en Grootte: Veel thematische ETF’s blijven klein en weinig verhandeld, wat kan leiden tot bredere bied-laat spreads en hogere handelskosten voor beleggers. Dit is vooral uitgesproken in niche- of opkomende thema’s (ETF.com).
Regulerende Controle: Naarmate thematische ETF’s prolifereren, zijn regelgevers steeds bezorgder over het begrip van beleggers en producttransparantie. De Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC) heeft signalen gegeven van grotere toezicht, vooral met betrekking tot de marketing van complexe of speculatieve thema’s.

Strategische Kansen

First-Mover Voordeel: Emittenten die nieuwe producten identificeren en lanceren rond opkomende thema’s kunnen aanzienlijke activa onder beheer (AUM) veroveren en merkleiderschap vestigen. Bijvoorbeeld, vroege toetreders in de schone energie ETF-sector hebben buitensporige instromen gezien naarmate het thema traction kreeg (Global X ETF’s).
Aanpassing en Innovatie: Vooruitgangen in data-analyse en indexconstructie stellen emittenten in staat thema’s preciezer te targeten, waardoor ze hun aanbiedingen kunnen differentiëren en in kunnen spelen op de behoeften van geavanceerde beleggers die op zoek zijn naar op maat gemaakte blootstellingen (MSCI).
Wereldwijde Expansie: Thematische ETF’s worden steeds vaker genoteerd op niet-Amerikaanse beurzen, waarbij ze inspelen op de groeiende vraag van Europese en Aziatische beleggers naar trend-gebaseerde beleggingsinstrumenten (ETFGI).

Samenvattend, hoewel thematische ETF’s unieke risico’s met zich meebrengen – met name rond concentratie, liquiditeit en regelgevende controle – bieden ze ook strategische kansen voor innovatie en groei. Succes in 2025 zal afhankelijk zijn van zorgvuldige themaselectie, robuust productontwerp en transparante communicatie met beleggers.

Bronnen & Verwijzingen

Best ETFs for 2025: Growth, Stability, and AI-Driven Investing

Bekijk deze video op YouTube

Thematische ETF-markt 2025: Snelle groei gedreven door AI- en duurzaamheidstrends – 18% CAGR-voorspelling

ByTiffany Davis